Случай, когда при сравнении оцениваемого портфеля с рыночным портфелем...
Случай, когда при сравнении оцениваемого портфеля с рыночным портфелем использование меры трейнора покажет, что оцениваемый портфель хуже рыночного, а мера шарпа – лучше рыночного, …
У вас остались какие-либо вопросы или не нашли ответ на ваш тест?